أنظمة التداول المؤسسي الفوركس

نظم التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1 13 القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي نظرت في العناصر التي تشكل نظام التداول وناقش مزايا وعيوب استخدام مثل هذا النظام في بيئة التداول الحية. في هذا القسم، نبني على تلك المعرفة من خلال دراسة الأسواق التي هي مناسبة بشكل خاص لتداول النظام. ثم سوف نلقي نظرة أكثر تعمقا على أنواع مختلفة من أنظمة التداول. التداول في أسواق األسواق المختلفة أسواق األسهم هي السوق األكثر شيوعا في التجارة، ال سيما بين المبتدئين. في هذه الساحة، اللاعبين الكبار مثل وارن بافيت وميريل لينش تهيمن، والقيم التقليدية واستراتيجيات النمو النمو هي إلى حد بعيد الأكثر شيوعا. ومع ذلك، فإن العديد من المؤسسات قد استثمرت كثيرا في تصميم نظم التجارة وتطويرها وتنفيذها. ينضم المستثمرون الأفراد إلى هذا الاتجاه، على الرغم من ببطء. في ما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار عند استخدام أنظمة التداول في أسواق الأسهم: 13 إن الكم الكبير من الأسهم المتاحة يسمح للمتداولين باختبار الأنظمة على العديد من أنواع الأسهم المختلفة - كل شيء من الأسهم المتقلبة للغاية دون وصفة طبية (أوتك) إلى رقائق غير متطايرة. فعالية أنظمة التداول يمكن أن تكون محدودة بسبب انخفاض السيولة في بعض الأسهم، وخاصة أوتك والورق ورقة القضايا. يمكن للجنة أن تأكل في الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة، ويمكن أن تزيد الخسائر. غالبا ما تتكبد الأسهم المتداولة خارج البورصة والورق الورقي رسوم عمولات إضافية. والنظم التجارية الرئيسية المستخدمة هي تلك التي تبحث عن القيمة - أي النظم التي تستخدم معلمات مختلفة لتحديد ما إذا كان الأمن أقل من قيمتها مقارنة بأدائها السابق أو نظرائها أو السوق بشكل عام. أسواق الصرف الأجنبي سوق الصرف الأجنبي، أو النقد الأجنبي. هي أكبر وأكثر الأسواق سيولة في العالم. وتتجاوز حكومات العالم والبنوك والمؤسسات الكبيرة الاخرى تريليونات الدولارات فى سوق الفوركس كل يوم. تعتمد غالبية التجار المؤسساتيين في البورصة على أنظمة التداول. الشيء نفسه ينطبق على الأفراد في الفوركس، ولكن بعض التجارة على أساس التقارير الاقتصادية أو دفعات الفائدة. هنا بعض العوامل الرئيسية أن نأخذ في الاعتبار عند استخدام أنظمة التداول في سوق الفوركس: السيولة في هذا السوق - نظرا لحجم ضخم - يجعل أنظمة التداول أكثر دقة وفعالية. لا توجد عمولات في هذا السوق، ينتشر فقط. لذلك، أسهل بكثير لجعل العديد من المعاملات دون زيادة التكاليف. وبالمقارنة مع كمية الأسهم أو السلع المتاحة، فإن عدد العملات المتاحة للتجارة محدود. ولكن بسبب توفر أزواج العملات الغريبة - أي العملات من البلدان الصغيرة - فإن النطاق من حيث التقلب ليس بالضرورة محدودا. أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة في الفوركس هي تلك التي تتبع الاتجاهات (قول مأثور في السوق هو الاتجاه هو صديقك)، أو الأنظمة التي تشتري أو تبيع على هروب. وذلك لأن المؤشرات الاقتصادية غالبا ما تسبب تحركات أسعار كبيرة في وقت واحد. العقود الآجلة للأسهم، الفوركس، والأسواق السلع كلها تقدم تداول العقود الآجلة. هذا هو وسيلة شعبية لتجارة النظام بسبب ارتفاع كمية من الرافعة المالية المتاحة وزيادة السيولة والتقلب. ومع ذلك، يمكن لهذه العوامل خفض كلتا الطريقتين: فإنها يمكن إما تضخيم المكاسب الخاصة بك أو تضخيم الخسائر الخاصة بك. ولهذا السبب، فإن استخدام العقود الآجلة يحتفظ عادة بتجار النظام الفردي والمؤسسي المتقدمين. وذلك لأن أنظمة التداول قادرة على الاستفادة من سوق العقود الآجلة تتطلب التخصيص أكبر بكثير، واستخدام مؤشرات أكثر تقدما وتستغرق وقتا أطول لتطوير. لذا، ما هو أفضل ما يصل إلى المستثمر الفردي أن تقرر أي السوق هو الأنسب لتداول النظام - لكل منها مزاياه وعيوبه. معظم الناس أكثر دراية بأسواق الأسهم، وهذا الألفة يجعل تطوير نظام التداول أسهل. ومع ذلك، يعتقد عادة أن الفوركس هو منصة متفوقة لتشغيل أنظمة التداول - وخاصة بين التجار الأكثر خبرة. وعلاوة على ذلك، إذا قرر المتداول الاستفادة من زيادة الرافعة المالية والتقلب، فإن البديل الآجل مفتوح دائما. في نهاية المطاف، فإن الخيار يكمن في أيدي المطور النظام. أنماط أنظمة التداول تريند-فولوينغ سيستمز الأسلوب الأكثر شيوعا من نظام التداول هو الاتجاه - نظام المتابعة. وفي شكله الأساسي، ينتظر هذا النظام ببساطة حركة سعرية كبيرة، ثم يشتري أو يبيع في هذا الاتجاه. هذا النوع من البنوك النظام على أمل أن تحركات الأسعار هذه سوف تحافظ على الاتجاه. موفينغ أفيراج سيستمز تستخدم بشكل متكرر في التحليل الفني. المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر يبين ببساطة متوسط ​​سعر السهم على مدى فترة من الزمن. ويستمد جوهر الاتجاهات من هذا القياس. الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد الدخول والخروج هي كروس أوفر. والمنطق وراء ذلك بسيط: حيث يتم تحديد اتجاه جديد عندما ينخفض ​​السعر فوق أو أدنى من متوسط ​​السعر التاريخي (الاتجاه). هنا هو الرسم البياني الذي يرسم كل من السعر (الخط الأزرق) و 20 يوما ما (الخط الأحمر) من عب: أنظمة اندلاع المفهوم الأساسي وراء هذا النوع من النظام مشابه لمفهوم نظام المتوسط ​​المتحرك. والفكرة هي أنه عندما يتم إنشاء ارتفاع جديد أو منخفض جديد، فإن حركة السعر من المرجح أن تستمر في اتجاه الاختراق. أحد المؤشرات التي يمكن استخدامها في تحديد الهروب هو تراكب البولينجر باند بسيط. تظهر البولنجر باند متوسطات الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وتحدث الانفجارات عندما يلتقي السعر بحافة العصابات. وفيما يلي الرسم البياني الذي يخطط السعر (الخط الأزرق) و بولينجر باندز (خطوط رمادية) من مايكروسوفت: عيوب أنظمة تريند التالية: اتخاذ القرار التجريبي المطلوبة - عند تحديد الاتجاهات، وهناك دائما عنصر تجريبي للنظر: مدة الاتجاه التاريخي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك خلال ال 20 يوما الماضية أو خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك يجب على المطور تحديد أي واحد هو الأفضل للنظام. ومن العوامل الأخرى التي يتعين تحديدها المتوسطات العالية والمنخفضة في أنظمة الاختراق. الطبيعة المتخلفة - المتوسطات المتحركة وأنظمة الاختراق سوف تكون دائما متخلفة. وبعبارة أخرى، فإنها لا يمكن أبدا ضرب أعلى أو أسفل بالضبط الاتجاه. وهذا يؤدي حتما إلى مصادرة الأرباح المحتملة، التي يمكن أن تكون كبيرة في بعض الأحيان. تأثير السياط - من بين قوى السوق التي تضر نجاح الأنظمة التالية الاتجاه، وهذا هو واحد من أكثر شيوعا. ويحدث التأثير السطحي عندما يولد المتوسط ​​المتحرك إشارة خاطئة - أي عندما ينخفض ​​المتوسط ​​إلى المدى، ثم ينعكس فجأة الاتجاه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر هائلة ما لم يتم استخدام أساليب فعالة لوقف الخسائر وتقنيات إدارة المخاطر. الأسواق الجانبية - النظم التي تتبع الاتجاه هي، بطبيعة الحال، قادرة على كسب المال فقط في الأسواق التي في الواقع الاتجاه. ومع ذلك، تتحرك الأسواق أيضا جانبيا. البقاء ضمن نطاق معين لفترة طويلة من الزمن. قد يحدث تقلب شديد في بعض الأحيان، قد تواجه الأنظمة التي تتبع الاتجاه بعض التقلب الشديد، ولكن يجب على التاجر التمسك بنظامه. إن عدم القدرة على القيام بذلك سيؤدي إلى فشل مؤكد. كونترترند سيستمز في الأساس، فإن الهدف مع نظام كونترترند هو شراء في أدنى مستوى منخفض وبيع على أعلى مستوى عال. والفرق الرئيسي بين هذا والنظام الذي يتبع الاتجاه هو أن نظام الاتجاه المعاكس ليس تصحيحا ذاتيا. وبعبارة أخرى، ليس هناك وقت محدد للخروج من المراكز، وهذا يؤدي إلى احتمال الهبوط غير محدود. أنواع أنظمة كونترترند تعتبر العديد من األنواع المختلفة من األنظمة أنظمة عكسية. والفكرة هنا هي شراء عندما يبدأ الزخم في اتجاه واحد يتلاشى. وغالبا ما يتم حساب هذا باستخدام مؤشرات التذبذب. على سبيل المثال، يمكن إنشاء إشارة عند مؤشر ستوكاستيك أو مؤشرات القوة النسبية الأخرى تندرج تحت نقاط معينة. هناك أنواع أخرى من أنظمة التداول المعاكس، ولكن كل منهم يشتركون في نفس الهدف الأساسي - لشراء منخفضة وبيع عالية. عيوب كونترترند الأنظمة التالية: E مبيريكال ديسيسيون-ماكينغ ريكيرد - على سبيل المثال، أحد العوامل التي يجب على مطور النظام اتخاذ قرار بشأنها هي النقاط التي تتلاشى فيها مؤشرات القوة النسبية. قد يحدث تقلب شديد - قد تواجه هذه الأنظمة أيضا بعض التقلب الشديد، وعدم القدرة على التمسك بالنظام على الرغم من هذا التقلب سوف يؤدي إلى فشل مؤكد. غير محدود الجانب السلبي - كما ذكر سابقا، هناك احتمال الهبوط غير محدود لأن النظام ليس التصحيح الذاتي (ليس هناك وقت محدد للخروج من المواقف). خاتمة الأسواق الرئيسية التي هي أنظمة التداول المناسبة هي الأسهم، الفوركس والأسواق الآجلة. كل من هذه الأسواق له مزاياه وعيوبه. النوعان الرئيسيان لنظم التداول هما نظامي الاتجاه والاتجاه المعاكس. وعلى الرغم من خلافاتها، فإن كلا النوعين من الأنظمة، في مراحلها التنموية، يتطلبان اتخاذ قرار تجريبي من جانب المطور. كما أن هذه الأنظمة تخضع لتقلبات شديدة وقد يتطلب ذلك بعض القدرة على التحمل - من الضروري أن يلتزم تاجر النظام بنظامه أثناء هذه الأوقات. في الدفعة التالية، نلقي نظرة فاحصة على كيفية تصميم نظام التداول ومناقشة بعض البرامج التي يستخدمها تجار النظام لجعل حياتهم أسهل. أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 2 استراتيجيات التداول المؤسسي. أنظمة التداول الجاهزة. للاستخدام الخاص أو المؤسسي. شركة بامب كابيتال متخصصة في إنشاء وتطوير أساليب تداول العملات الأجنبية المؤسسية. تم تصميم استراتيجيات تسليم المفتاح لدينا ليتم تنفيذها بسهولة في أي منصة الاستثمار الحالية. مع أكثر من 12 عاما من الخبرة، وضعنا إلى الكمال تقنيات التداول متعددة خصيصا لسوق الفوركس. وأحد أهدافنا العديدة هو إعادة تحديد الطريقة التي تصور بها الأساليب المؤسسية. وقد تحقق هذا الهدف من خلال العمل الشاق والمثابرة والعشرات على عشرات من دراسات الحالة التي تغطي جموع أزواج العملات. دراسات الحالة المعروضة في محفظتنا ليست سوى عدد قليل من الأمثلة المربحة. وقد لوحظ أن العديد من الأساليب المؤسسية ليست مربحة ومستقرة فحسب، بل تعتمد أيضا على كميات كبيرة من رأس المال من أجل الأداء الصحيح. هذا هو المكان الذي نختلف فيه عن الشركات الأخرى. تخيل إذا كنت تستطيع استخدام كميات صغيرة أو كبيرة من رأس المال للحصول على نفس الهدف النظر في فكرة أن إدارة المخاطر يمكن أن تكون مرنة بما فيه الكفاية لجذب كل من المستثمرين العدوانية والمحافظة. هذه ليست سوى عدد قليل من الأسباب التي تجعل ودائع الحساب الأولي المعروضة في محفظتنا صغيرة جدا. لإثبات أن طرقنا يمكن أن تمتد إلى متناول أي مؤسسة الحجم. مع هذا في الاعتبار هو السبب في أننا قد خلقت العديد من الطرق المتاحة التي هي قادرة على: التداول مع كميات منخفضة أو عالية من رأس المال. خوارزميات مبسطة لكنها قوية للاستخدام الخاص أو التجاري أو المؤسسي. المرونة في تداول أزواج العملات المتعددة على أي عدد من الأطر الزمنية. يرجى الاطلاع على محفظتنا لرؤية عدد قليل من الأمثلة حالة. إستراتیجیاتنا نظام الفوركس المؤسسي یوضح موقع نظام الفوركس المؤسسي أن 95 من تجار الفوركس یفقدون المال للمؤسسات. أن 8217s الخبر السار إذا كنت مؤسسة (أي بنك أو شركة) 8211 ولكن إذا كنت تاجر الفردية، ثم 19 في 20 منكم سوف يتم تسليم النقدية الخاصة بك إلى هذه المؤسسات. أدخل نظام الفوركس المؤسسي 8211 طريقة التداول التي تدعي لتظهر لك 3 الصفقات كل شهر لكسب 10-30 مع أكثر من 90 دقة دس بونتا، تاجر العملة المهنية مع أكثر من 10 عاما من الخبرة، هو مؤلف من نظام الفوركس المؤسسي. مع هذه التجربة، وقال انه يهدف إلى تعليم المستثمر الفوركس التجزئة للتجارة كمستثمر الفردية وجني المكافآت المالية مع المؤسسات. يقول بونتا أن فشل المستثمرين الفوركس التجزئة للفوز هو سوء الفهم الأساسي وعدم وجود تعليم حول ما هو سوق الفوركس وكيف يعمل. مع المعرفة لايد في نظام الفوركس المؤسسي. اكتسبت من تجربة مباشرة، فإن متوسط ​​مستثمر التجزئة يجب أن يرتفع فوق الحشد والبدء في اتخاذ قرارات التداول التي من شأنها أن تظهر أرباحا متسقة. وهنا لائحة من فوائد استخدام DCTA Bonta8217s المؤسسات النظام الفوركس: الاستثمار الأولي الصغيرة 8211 بعد تكلفة صغيرة من الدورة، والتجار قادرون على الدخول في سوق الفوركس مع الاستثمار الأولي صغير نسبيا. إنزيد إنفورماتيون 8211 تعلم من معرفة تاجر من ذوي الخبرة حول كيفية الاستفادة من التقارير المالية المالية لجعل المال الخاص بك. إدارة الأموال المهنية 8211 واحدة من الركائز الأساسية لخطة التداول الناجحة. الحرية 8211 نظام الفوركس المؤسسي ليس نظام التداول اليوم، لذلك لن يستغرق الكثير من وقتك. تجربة التداول المهنية 8211 دس بونتا لديها أكثر من 10 عاما من الخبرة التجارية المهنية. ضمان استعادة الأموال 8211 يأتي نظام الفوركس المؤسسي مع ضمان استعادة الأموال لمدة 8 أسابيع كاملة. وتستخدم شركة بلاتينوم ترادينغ سيستمز خمس استراتيجيات مؤسسية لتداول أسواق الفوركس. كل واحد من هذه الاستراتيجيات يمكن أن يتبعها أي شخص بمجرد الانتهاء من التدريب. ونحن سوف تظهر لك كيفية التجارة مثل المهنية الحقيقية وكيفية تنفيذ أسلوب التداول التي منضبطة، منظم ومركزة. يرجى الاطلاع على مقاطع الفيديو القصيرة التي تقدم شرحا موجزا عن كيفية عمل هذه الاستراتيجيات لك. بلاتينوم ترادينغ فلور مرحبا بكم في الطابق التجاري البلاتيني يعرض الطابق التجاري تحليلاتنا للأسواق ويجلب لك التعليق المؤسسي على مستوى السوق في كل يوم تداول. سوف تجد الطابق التجاري إضافة لا تقدر بثمن لترسانة التداول الخاص بك. يرجى ان نتوقف لحظة لمشاهدة الفيديو القصير الذي سوف تحصل على دليل موجز.